Управленческий учет с помощью ИИ: цифры без ручных таблиц и сверок

Выручка и маржа по направлениям и клиентам. Дебиторка и просрочки по контрагентам. Движение денег по дням и прогноз остатка на счетах. Отклонения от плана и от прошлого периода. Все это из 1С, CRM и банка без ручного ввода.

Бухгалтерский и налоговый учет остается за бухгалтером. Решения о кредите, ценах и инвестициях остаются за собственником и финансистом. Агент готовит цифры и показывает отклонения, но не подписывает отчетность и не принимает финансовых решений.

Первые две недели отчет агента сверяется с отчетом бухгалтера. Расхождения разбираются и исправляются в правилах агента. Это и есть пилот: 14 дней, один процесс, метрика в договоре, например доля цифр, совпавших со сверкой.

Хватит ли денег на платежи на следующей неделе. Какие клиенты задерживают оплату и насколько. Какое направление приносит маржу, а какое только оборот. Где расходы выросли быстрее выручки. Раньше ответы появлялись раз в месяц, с агентом каждый день.

Цифры нужны ради решений. Как проверять идею пилотом и решать по отчету, описано в материале про ИИ для принятия управленческих решений.

Агент читает то, что внесено в системы. Если первичные документы попадают в 1С с опозданием, отчет покажет вчерашнюю картину с теми же пробелами. Он не меняет справочники и не проводит документы без контроля. И он не знает договоренностей, которых нет в системах: устную отсрочку клиенту нужно внести в учет, иначе она попадет в просрочки.

С трех цифр, без которых собственник не принимает решений: деньги, дебиторка, выручка против плана. Их агент начинает собирать в пилоте, остальное добавляется в ИИ-отделе. Данные обрабатываются на серверах в России по 152-ФЗ.

Доступ к 1С с отдельным пользователем на чтение, к CRM и банку тоже только на чтение: его открывают в первые три дня. Пример отчета, который собственник хочет видеть. И человек, который знает учет, бухгалтер или финансист: в первые две недели он полчаса в день разбирает расхождения между отчетом агента и своим. Переходить на другую учетную систему не нужно.